Periodisk information offentliggörs i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014:12, Europaparalamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommisionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013. Belopp i Tkr om inte annat anges.
Uppgifter per rapporttillfälle per 2019-06-30. (belopp i Tkr)
Uppgifter om kapitalbas:
Kärnprimärkapital: 4 457
Primärkapital: 4 457
Totalt kapital: 4 457
Totalt riskvägt exponeringsbelopp alternativregeln vid begränsad auktorisation
Kreditrisker*: 6 353
Övriga risker: 17 192
Totalt riskvägt exponeringsbelopp**: 17 192
*Kreditriskerna är beräknade enligt schablonmetoden.
**Totalt riskvägt exponeringsbelopp utgör det högsta av summan av kreditrisker och övriga risker och kostnadsriskerna enligt artikel 95 i EU-förordningen.
Kapitalrelationer* och buffertkrav
Kärnprimärkapitalrelation (minst 4,5%) 25,92%
Primärkapitalrelation (minst 6,0%) 25,92%
Total kapitalrelation (minst 8,0%) 25,92%
* Beräknat som respektive kapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp
Kapitalkonserveringbuffert av totalt riskvägt exponeringsbelopp 430
(2,5% av det högsta riskvägda exponeringsbeloppet)
Kapitalkrav
Kapitalkrav pelare 1 (8% av totalt riskvägt exponeringsbelopp) 1 375
Kapitalkonserveringsbuffert 430
Totalt kapitalkrav pelare 1 1 805
Överskott av kapital Pelare 1 3 683
Kapitaltäckningskvot Pelare 1 (minst 1,0) 3,24
Tillkommande internt bedömt kapitalbehov i pelare 2 0
Totalt internt bedömt kapitalbehov 1 805
Överskott av kapital Pelare 2 3 683
Kapitaltäckningskvot Pelare 2 (minst 1,2) 2,47
Kapitalkrav i relation till startkapital
Startkapital 1 355
Kapitaltäckningskvot 3,29
Uppgifter om likviditet
Verksamheten i Eligo Asset Management AB är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej förnärvarande för att finansiera verksamheten.
Likviditetsreserv, utgörs uteslutande av EAMs egna bankmedel (i kr): 1 352 581
Kassalikviditet, omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder: 2,96
Styrelsen bedömer likviditetsrisker minst årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. VD ansvarar tillsammans för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig i enighet med Eligos riktlinjer avseende hantering och kontroll av likviditetsrisker.